国家外汇管理局公布2018年12月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据是指我邦住户与 非住户间产生的十足经济来往，包含惹起住户和非住户间资产和欠债改观的全部金融来往和实物来往。
银行结售汇是指银行动客户及其自己管束的结汇和售汇营业，包含远期结售汇履约和期权行权数据，不包含银行间外汇市集来往数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换行动产生时。个中，结汇是指外汇全部者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇变成的差额将通过银行正在银行间外汇市集生意平盘，是惹起我外洋汇储藏改观的厉重开头之一，但其不等于同期外汇储藏的增减额。
银行结售汇不按住户与非住户来往的规定实行统计，且其仅包含银行与客户及其自己之间产生的本外币生意，即公民币和外汇的兑换来往，分歧于邦际进出来往的统计限度。
远期结售汇签约是指银行与客户商议订立远期结汇（售汇）合同，商定未来管束结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和限日；到期外汇收入（开销）产生时，即依据远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率管束结汇（售汇）。远期结售汇营业使得企业可提前锁定来日结汇或售汇的汇率，从而有用规避公民币汇率变化的危害。银行平常会通过银行间外汇市集来对冲远期结售汇营业变成的危害敞口。例如，当银行订立的远期结汇大于远期售汇时，银行平常会将一致金额的外汇提前正在银行间外汇市集卖出，反之亦然。因此远期结售汇也是影响我外洋汇储藏改观的一个身分。
远期结售汇平仓是指客户因实正在需求后台产生转变、无法奉行资金交割负担，对原来往反向平盘，收场局部或通盘远期头寸的行动。
远期结售汇展期是指客户因实正在需求后台产生转变，调节原来往交割时期的行动。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的联系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户管束的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危害敞口。银行动照料这局部危害敞口，正在期权合约存续时间每每会正在外汇市集实行对冲。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和小我（统称非银行部分）通过境内银行与非住户机构和小我之间产生的收付款，不包含现钞收付和银行自己涉外收付款。完全包含：非银行部分和非住户之间通过境内银行产生的跨境收付款（包含外汇和公民币），以及非银行部分和非住户之间通过境内银行产生的境内收付款（暂不包含境内住户小我与境内非住户小我之间产生的公民币收付款），统计时点为客户正在境内银行管束涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的款子，银行代客对外开销是指非银行部分通过境内银行向非住户支拨的款子。
银行代客涉外收付款是邦际进出统计的构成局部，但其统计规定与邦际进出采用的权责产生制规定分歧，采用资金收付制规定，且其仅响应境内非银行部分与非住户之间的资金活动情况，不行响应实物来往和银行自己的涉应酬易，统计限度小于邦际进出统计。
