联科科技：山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告本公司及董事会全面成员担保音信披露的实质确实、确切、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第二届董事会第三次聚会和第二届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于公司展开外汇套期保值生意的议案》。现将相闭事宜通告如下：
跟着公司及子公司海外生意的兴盛，外币结算需求增长，汇率震动将对公司经生意绩发生必定的影响。公司展开外汇套期保值生意，闭键为有用规避外汇市集的危险，提防汇率大幅震动对公司变成不良影响，进步外汇资金应用恶果，合理低浸财政用度，巩固财政持重性。
公司拟展开的外汇套期保值生意只限于坐褥规划所应用的闭键外币币种，闭键外币币种为美元。
遵循公司资产界限及生意需讨情况，公司及子公司累计展开的外汇套期保值生意总额不高出1500万美元。
鉴于外汇套期保值生意与公司的规划亲近干系，本次拟展开的外汇套期保值生意授权刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在刻日内可轮回滚动应用，并授权董事长或其授权人正在额度范畴内整体实行上述外汇套期保值生意干系事宜。如单笔生意的存续期高出了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔生意终止时止。
经相闭政府部分容许、具有外汇套期保值生意规划天资的银行等金融机构。本次外汇套期保值生意生意对方不涉及联系方。
本次外汇套期保值生意曾经过公司第二届董事会第三次聚会和第二届监事会第二次聚会审议通过，遵循《深圳证券生意所上市公司外率运作指引（2020 年修订）》及公司《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值生意办理轨制》，公司本次展开外汇套期保值生意正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
公司展开外汇套期保值生意根据锁定汇率、利率危险规则，不以取利、套利为方针，但同时也会存正在必定的危险，整体如下：
1、市集危险：因邦外里经济形象变动存正在弗成猜思性，外汇套期保值生意面对必定的市集决断危险。
2、汇率震动危险：正在外汇汇率走势与公司决断汇率震动倾向产生大幅偏离的情景下，公司锁定汇率后支付的本钱或者高出不锁守时的本钱支付，从而变成公司耗费。
3、信用危险：公司实行的外汇套期保值生意生意敌手均为信用优秀且与公司已设置持久生意交游的金融机构，但也或者存正在履约危险。
4、内部支配危险：外汇套期保值生意生意专业性较强，或者会因为操作失误、体系打击等原由导致正在料理外汇套期保值生意流程中变成耗费。
1、外汇套期保值生意以保值为规则，公司将巩固对汇率的商讨剖判，及时眷注邦际邦内市集处境变动，联合市集情景，应时调剂操作政策，最大水准规避汇率震动带来的危险。
2、公司已同意《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值生意办理轨制》，对外汇套期保值生意的操作规则、审批权限、办理及操作流程、音信远隔要领、
3、苛酷支配外汇套期保值的资金界限，合理安顿和应用资金，苛酷根据《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值生意办理轨制》的规则下达操作指令，遵循审批权限实行对应的操作。同时巩固资金办理的内部支配，不得高出公司董事会容许的额度。
4、正在生意操作流程中，公司将郑重审查与银行等金融机构签定的合约条目，苛酷死守干系功令规矩的规则，提防功令危险，按期对外汇套期保值生意的外率性、内控机制的有用性等方面实行监视检讨。
公司展开外汇套期保值生意的干系司帐计谋及核算规则将苛酷根据中华黎民共和邦财务部宣布的《企业司帐准绳第22号—金融器材确认和计量》《企业司帐准绳第24号—套期保值》及《企业司帐准绳第37号—金融器材列报》等干系规则及其指南实施。
公司第二届董事会第三次聚会审议通过了《闭于公司展开外汇套期保值生意的议案》，为有用规避外汇市集的危险，提防汇率大幅震动对公司变成不良影响，进步外汇资金应用恶果，合理低浸财政用度，巩固财政持重性，批准公司及子公司拟应用自有资金展开累计金额不高出 1500万美元的外汇套期保值生意，本次拟展开的外汇套期保值生意授权刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在刻日内可轮回滚动应用，并提请董事会授权董事长或其授权人正在额度范畴内整体实行上述外汇套期保值生意干系事宜。
公司第二届监事会第二次聚会审议通过了《闭于公司展开外汇套期保值生意的议案》，公司监事会以为：公司展开外汇套期保值生意是为了充沛操纵外汇套期保值器材低浸或规避汇率震动浮现的汇率危险、删除汇兑耗费、支配规划危险，具有必定的需要性。公司已同意了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值生意办理轨制》，完整了干系内控轨制，公司选用的针对性危险支配要领是可行的。能正在必定水准上规避外汇市集的危险，提防汇率大幅震动对公司变成不良影响，进步外汇资金应用恶果，合理低浸财政用度，巩固财政持重性。所以，监事会批准公司及子公司应用自有资金展开累计金额不高出1500万美元的外汇套期保值生意。
公司及公司拟与经相闭政府部分容许、具有外汇套期保值生意规划天资的银行等金融机构展开的外汇套期保值生意，以寻常坐褥规划为基本，以整体经生意务为依托，能有用规避外汇市集危险，提防汇率大幅震动对公司坐褥规划变成的不良影响，进步外汇资金应用恶果，合理低浸财政用度，巩固财政持重性。同时，公司已同意《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值生意办理轨制》，通过巩固内部支配，落实危险支配要领，为公司从事外汇套期保值生意同意了整体操作规程，公司展开外汇套期保值生意的干系决议顺序契合邦度干系功令、规矩及《公司章程》的相闭规则，不存正在损害公司及全面股东，希奇是宏大中小股东益处的情状。所以，相似批准公司及子公司展开外汇套期保值生意。
经核查，保荐机构以为：遵循生意兴盛及坐褥规划必要，公司拟展开外汇套期保值生意，有利于支配外汇危险，进一步进步应对外汇震动危险的才具，巩固财政持重性。该事项审议和决议顺序契合《深圳证券生意所股票上市条例》
《深圳证券生意所上市公司外率运作指引（2020 年修订）》等相闭功令、规矩以及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及全面股东益处的情状。综上，保荐机构对公司及子公司拟展开外汇套期保值生意无反驳。
3、《山东联科科技股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第三次聚会干系议案的独立观点》；
5、《山东联科科技股份有限公司闭于展开外汇套期保值生意可行性剖判告诉》；
6、《中泰证券股份有限公司闭于山东联科科技股份有限公司展开外汇套期保值生意的专项核查观点》。
