华安中证全指证券公司指数A中证全指证券公司指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
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当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时;当华安中证证券B份额的参考净值小于或等于0.2500元时。
本基金通过被动的指数化投资办理,精细跟踪标的指数,探求跟踪偏离度和跟踪差错最小化。
本基金的投资畛域为具有优良活动性的金融器材,包含中证全指证券公司指数的因素股(含存托凭证)及其备选因素股(含存托凭证)、其他股票(包含中小板、创业板及其他中邦证监会照准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(邦债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期单子、可转换债券(含分辩往还可转债)、短期融资券、资产声援证券、债券回购、银行存款等)以及国法法则或中邦证监会批准基金投资的其他金融器材(但须适应中邦证监会干系轨则)。 如国法法则或监禁机构今后批准基金投资其他种类,基金办理人正在奉行妥善步伐后,可能将其纳入投资畛域。
本基金为被动式股票指数基金,采用所有复制标的指数的手腕跟踪标的指数,即遵守标的指数的成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合,并凭据标的指数成份股及其权重的变更举行相应调理。若因格外境况(如商场活动性不够、片面成份股被限度投资、国法法则禁止或限度投资等)导致无法得回足足数目的股票时,基金能够不行遵守成份股权重持有成份股,基金办理人将采用合理手腕替换等指数投资时间妥善调理基金投资组合,并可正在条目批准的境况下,辅以金融衍生器材举行投资办理,以有用支配基金的跟踪差错,探求尽能够接近标的指数的发扬,力图支配本基金的净值延长率与功绩比力基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不领先0.35%,年跟踪差错不领先4%。 为有用支配指数的跟踪差错,本基金正在重视危机办理的条件下,将适度应用股指期货。本基金诈骗股指期货活动性好、往还本钱低和杠杆操作等特征,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪后果举行实时、有用地调理和优化,并提升投资组合的运作服从等。比如正在本基金的筑仓期或产生大额净申购时,可应用股指期货有用淘汰基金组合伙产设备与跟踪标的之间的差异;正在本基金产生大额净赎回时,可应用股指期货支配基金较大幅度减仓时能够存正在的障碍本钱,从而确保投资组合对指数跟踪的后果。 本基金正在归纳商量预期收益、危机、活动性等成分的底子上,凭据把稳规定合理加入存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,探求跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。
1、正在适应相闭基金分红条目的条件下,基金办理人可举行收益分派; 2、本基金场外收益分派办法分两种:现金分红与盈利再投资,立案正在立案编制基金份额持有人绽放式基金账户下的基金份额,持有人可采选现金盈利或将现金盈利自愿转为相应种别的基金份额举行再投资;若投资者不采选,本基金默认的收益分派办法是现金分红;立案正在证券立案结算编制基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只可采选现金分红的办法,全部权柄分派步伐等相闭事项用命深圳证券往还所及中邦证券立案结算有限义务公司的干系轨则; 3、统一种别内每一基金份额享有划一分派权; 4、国法法则或监禁结构另有轨则的,从其轨则。 本基金每次收益分派比例详睹届时基金办理人揭橥的布告。 正在不违背国法法则及基金合同的轨则,且对基金份额持有人好处无实际性倒霉影响的条件下,基金办理人经与基金托管人商议相同,可正在中邦证监会批准的条目下调理基金收益的分派规定,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高危机、较高预期收益的基金种类,其危机和预期收益高于羼杂型基金、债券型基金和钱币商场基金。
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