约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时Monday, March 18, 2024外汇天眼查邦度外汇经管局统计数据显示，2024年2月，银行结汇10938亿元公民币，售汇10818亿元公民币。2024年1-2月，银行累计结汇25453亿元公民币，累计售汇26034亿元公民币。
按美元计值，2024年2月，银行结汇1540亿美元，售汇1523亿美元。2024年1-2月，银行累计结汇3582亿美元，累计售汇3664亿美元。
2024年2月，银行代客涉外收入32403亿元公民币，对外付款31546亿元公民币。2024年1-2月，银行代客累计涉外收入74792亿元公民币，累计对外付款73545亿元公民币。
按美元计值，2024年2月，银行代客涉外收入4561亿美元，对外付款4440亿美元。2024年1-2月，银行代客累计涉外收入10526亿美元，累计对外付款10350亿美元。
银行结售汇是指银行动客户及其本身管造的结汇和售汇营业，网罗远期结售汇履约和期权行权数据，不网罗银行间外汇市集贸易数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换行动发作时。个中，结汇是指外汇全盘者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇行使者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。
远期结售汇签约是指银行与客户会商签定远期结汇（售汇）合同，商定他日管造结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和刻期；到期外汇收入（开销）发作时，即遵照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率管造结汇（售汇）。
远期结售汇平仓是指客户因切实需求布景发作更正、无法实施资金交割负担，对原贸易反向平盘，了下场限或一共远期头寸的行动。
远期结售汇展期是指客户因切实需求布景发作更正，调节原贸易交割时光的行动。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签定的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户管造的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危害敞口。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和片面（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和片面之间发作的收付款，不网罗现钞收付和银行本身涉外收付款。全部网罗：非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的跨境收付款（网罗外汇和公民币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的境内收付款（暂不网罗境内住民片面与境内非住民片面之间发作的公民币收付款），统计时点为客户正在境内银行管造涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的款子，银行代客对外开销是指非银行部分通过境内银行向非住民支出的款子。
