第一章 总 则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务？怎样进行外汇交易第一章 总 则 第一条 为楷模软通动力讯息技巧（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值交易，增强外汇套期保值交易料理，有用防备外汇汇率和外汇利率振动给公司谋划变成的危机，健康和圆满公司外汇套期保值交易料理机制，确保公司资产安然，依据《中华公民共和邦公公法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司讯息披露料理方法》、《深圳证券往还所创业板股票上市法例》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司楷模运作》、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第 7号——往还与联系往还》及《公司章程》的相闭划定，勾结公司现实情景，特制订本方法。
第二条 本方法所称外汇套期保值往还是指为知足公司及公司全资、控股子公司寻常出产谋划必要，正在金融机构收拾的规避和防备外汇汇率或外汇利率危机的外汇套期保值交易，闭键网罗：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等或上述产物的组合。
第三条 本方法实用于公司及公司全资、控股子公司的外汇套期保值交易。公司发展外汇套期保值交易，应事先博得公司董事会或股东大会审批通过；未经公司董事会或股东大会审批通过，公司不得发展外汇套期保值交易。
第二章 外汇套期保值交易根本规则 第四条 公司发展外汇套期保值交易，应适当邦度相干公法法则、《公司章程》和本方法的相干划定。
第五条 公司发展外汇套期保值交易应根据合法、慎重、安然、有用的规则，不实行以图利为目标的外汇往还，整个外汇套期保值交易均以寻常出产谋划为根源，以的确经生意务为依托，以规避和防备外汇汇率或外汇利率危机为目标，不得从事超越谋划现实必要的丰富外汇衍生品往还，不得以套期保值为托故从事外汇衍生品图利。
第六条 公司实行外汇套期保值交易只答应与具有外汇套期保值交易谋划资历的金融机构实行往还，不得与前述金融机构除外的其他机闭或私人实行往还。
第七条 公司务必以本身外面或全资、控股子公司外面设立外汇套期保值交易的往还账户，不得运用他人账户实行外汇套期保值交易。
第八条 公司实行外汇套期保值往还务必基于公司的外汇出入预测，外汇套期保值合约的外币金额不得抢先外汇出入的预测金额，外汇套期保值交易的交割功夫需与公司预测的外汇出入金钱时辰相完婚。
第九条 外汇套期保值交易汇率料理宗旨：一年以内的外汇套期保值汇率宗旨应以公司年度预算汇率为根据；一年以上的外汇套期保值汇率宗旨以永恒财政计议汇率或项目预算汇率为根据。外汇套期保值的的确计划还应勾结外汇商场现实汇率秤谌及其转化趋向确定。
第十条 公司应该具有与外汇套期保值交易往还相完婚的自有资金，不得运用召募资金直接或者间接实行套期保值交易，且庄苛服从董事会或股东大会审议核准的外汇套期保值交易往还额度实行往还，独揽资金范畴，不得影响公司寻常谋划。
第三章 外汇套期保值交易的审批权限 第十一条 公司董事会和股东大会是公司外汇套期保值交易的计划机构。各项外汇套期保值交易务必庄苛限度正在经审批的外汇套期保值计划内实行，不得超领域操作。公司从事外汇套期保值交易，应该编制可行性领会申诉并提交董事会审议，属于下列境况之一的，应该正在董事会审议通事后提交股东大会审议： （一）估计动用的往还保障金和权柄金上限(网罗为往还而供应的担保物价 值、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等，下同)占公司迩来一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额抢先五百万元公民币； （二）估计任一往还日持有的最高合约价钱占公司迩来一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额抢先五切切元公民币。
第十二条 公司因往还频次和时效央求等缘由难以对每次外汇套期保值交易实施审议圭外和披露责任的，能够对他日十二个月外里汇套期保值交易往还的领域、额度及刻期等实行合理估计并审议。相干额度的运用刻期不应抢先十二个月，刻期内任暂时点的金额（含前述往还的收益实行再往还的相干金额）不应抢先已审议额度。已服从前述划定实施相干审批圭外并披露的，不再纳入相干的累计预备领域。组成联系往还的外汇套期保值往还，应该实施联系往还审批圭外。
第十三条 正在董事会或股东大会审议核准的年度外汇套期保值额度内，公司寻常发展外汇套期保值往还由公司资金效劳部、法务部审核后报 CFO和 CEO核准。
第四章 部分职责及料理流程 第十四条 公司资金效劳部为套期保值交易寻常料理推行机构，担负外汇套期保值交易计划订定、资金筹集、交易操作及寻常接洽与料理作事。公司全资、控股子公司财政部分（如有）向公司资金效劳部提报套期保值交易计划，由公司资金效劳部审核确认，并实现审批流程后方可推行。
第十五条 资金效劳部职责 （一）担负对所从事外汇套期保值交易往还实行监视料理； （二）监控外汇商场行情，识别和评估商场危机、领会公民币汇率转化趋向、探索公司的外汇汇率危机敞口； （三）拟定年度外汇套期保值交易铺排； （四）可正在专业机构协助下，出具外汇套期保值交易计划并出具可行性领会申诉并提交审议； （五）推行经核准的外汇套期保值交易计划； （六）担负往还危机的应急管理； （七）按期向料理层或董事会报告外汇套期保值交易推行及交割情景； （八）其他与外汇套期保值交易相干的寻常接洽和料理作事。
第十六条 其他相干负担部分职责 （一）证券相干部分公司证券相干部分担负机闭实施外汇套期保值往还事项的董事会或股东大会审议圭外，并实行讯息披露。 （二）集团法务部审核或修削外汇套期保值往还条约和相干公法文书，对外汇套期保值往还的合法合规性实行把控。 （三）其它交易部分出卖部分、采购部分、商务部分等其他相干部分是外汇套期保值交易的合作部分，担负供应与他日收付汇、投融资相干的根源交易讯息与原料。
第十七条 外汇套期保值交易内部操作流程如下 （一）公司及公司全资、控股子公司依据本身交易需求向公司资金效劳部提出外汇套期保值交易需求，并将相干根源交易讯息和原料报送公司资金效劳部用于汇率危机防备的领会计划； （二）公司资金效劳部对拟实行外汇套期保值往还的汇率秤谌、外汇金额、交割刻期等实行领会，可正在专业机构协助下，出具外汇套期保值交易计划和可行性领会申诉，报料理层审核，经公司董事会或股东大会核准后方可推行。外汇套期保值交易计划中须精确往还范畴、币种、品种、刻期等因素； （三）公司资金效劳部及公司全资、控股子公司财政部分（如有）庄苛按经核准的外汇套期保值交易计划实行往还操作，与配合金融机构签署合同并实行资金划拨； （四）公司资金效劳部及公司全资、控股子公司财政部分（如有）应对每笔外汇套期保值修设台账实行备案，实质应起码网罗已有合约外汇头寸、拟往还比例与金额、拟往还时辰、外汇币种、交割择期等； （五）公司资金效劳部及公司全资、控股子公司财政部分（如有）应查抄往还记载，实时跟踪往还转化形态，安妥铺排交割资金，庄苛独揽交割违约危机的发作； （六）公司资金效劳部及公司全资、控股子公司财政部分（如有）应按期出具外汇套期保值报外，并报送公司料理层。
第五章 讯息保密 第十八条 参加公司外汇套期保值交易的整个职员须屈从保密规则，未经答应不得泄漏公司的外汇套期保值计划、往还情景、结算情景、资金处境等与公司外汇套期保值相闭的讯息。
第六章 内部危机独揽圭外 第十九条 公司发展套期保值交易，应遴选资信处境优良、财政处境优良、赢余材干强、专业材干强的金融机构动作往还方。
第二十条 公司外汇套期保值交易显现巨大危机或能够显现巨大危机时，公司资金效劳部及公司全资、控股子公司财政部分（如有）应顷刻探究应对设施，提交领会申诉和处置计划，并随时跟踪交易希望情景，上报公司相干性能部分。
第二十二条 上述（第四章）各部分按职责担负内部危机独揽及相干寻常监视料理，集团内审部等有权对前述危机独揽料理情景实行查抄。
第七章 讯息披露 第二十三条 公司发展外汇套期保值交易，需服从深圳证券往还所及证券监视料理部分的相干囚禁划定及央求，实时实施讯息披露责任。公司应正在按期申诉中对已发展的外汇套期保值相干讯息予以披露。
第二十四条 当公司套期保值交易显现巨大危机或能够显现巨大危机，到达囚禁机构划定的披露准则时，公司应该实时实施讯息披露责任。
第八章 附 则 第二十五条 本方法未尽事宜，或与邦度公法、法则相抵触的，按邦度公法、法则以及《公司章程》等相闭划定推行。
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