对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定—外汇交易模式有哪些恒力股份恒力石化股份有限公司证券代码：600346证券简称：恒力石化通告编号：2025-019恒力石化股份有限公司合于发展2025年度外汇衍生品往还交易的通告本公司董事会及一切董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体实性、切实性和完全性依法承受功令职守。
2.紧张实质提示：往还宗旨：提防和消浸进出口交易和相应衍生的外币告贷所面对的汇率和利率危害。
3.往还币种及种类：仅限于实质交易爆发的结算币种，紧要币种有美元、欧元、日元等。
4.往还种类网罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。
5.估计往还金额：正在任何时点的余额不进步40.17亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
6.执行的审议次第：恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第九届董事会第二十六次集会，审议通过了《合于发展2025年度外汇衍生品往还交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议答应。
7.特地危害提示：公司及手下公司发展的外汇衍生品往还交易依照稳妥规则，不实行以取利为宗旨外汇衍生品往还，与平素筹划需求严紧合系，是基于公司外币资产、欠债状态以及外汇出入交易情景实行，但实行外汇衍生品往还仍会存正在墟市危害、活动性危害、履约危害等影响，敬请普遍投资者提防投资危害。
8.一、往还情景概述（一）往还宗旨公司邦内交易以群众币结算、进出口交易紧要以美元等外币结算，境外筹划公司以美元结算，受邦际政事、经济不确定要素影响较大，为提防和消浸进出口交易和相应衍生的外币告贷所面对的汇率和利率危害，联络资金处分哀求安闲素筹划须要，公恒力石化股份有限公司司及手下公司拟发展外汇衍生品往还交易，消浸外汇墟市动摇给公司出产筹划带来的影响。
9.（二）往还金额及刻日基于公司原油进口交易、外币贷款等外汇交易金额、合系交易筹划周期等情景，本着庄重预测规则，估计公司2025年外汇衍生品往还交易正在任何时点的余额不进步40.17亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
10.该事项尚需提交公司股东大会审议答应，同时提请股东大会授权公司董事会及合系部分发展此项交易，授权刻日为公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度正在该授权刻日内轮回利用。
12.（四）往还形式1、往还币种：仅限于实质交易爆发的结算币种，紧要币种有美元、欧元、日元等。
13.2、往还种类：网罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。
14.3、往还对方：经邦度外汇处分局和中邦群众银行答应、或由所正在邦度、区域金融禁锢机构答应，具有外汇及利率衍生品往还交易筹划资历的机构。
15.二、审议次第公司于2025年4月15日召开第九届董事会第二十六次集会，审议通过了《合于发展2025年度外汇衍生品往还交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议答应。
16.三、往还危害说明及风控步伐（一）危害说明公司及手下公司发展外汇衍生品往还交易依照合法、庄重、和平、有用的规则，不实行以取利为宗旨的外汇衍生品往还，但外汇衍生品往还操作仍存正在必定危害：1、墟市危害：因外汇行情调动较大，也许爆发因标的利率、汇率等墟市价钱动摇导致外汇衍生品价钱调动而形成损失的墟市危害。
2、内部操纵危害：外汇衍生品往还交易专业性较强，庞大水平较高，发展交易时，若合系交易职员未实时、充满地懂得衍生品讯息或未按规章操作次第实行，也许带来内部操纵危害。
恒力石化股份有限公司3、履约危害：因合系功令规矩爆发改观或往还敌手违反合系功令轨制也许形成合约无法寻常推行而给公司带来耗损。
（二）风控步伐1、公司将强化对汇率的探讨说明，及时合切邦际邦内墟市境况改观，一连跟踪外汇衍生品往还交易的公然墟市价钱或公正价钱的改观，实时评估公司外汇衍生品往还交易的危害敞口，当令调理筹划、交易操作政策，最大水平规避汇率动摇带来的危害。
2、公司已同意《外汇衍生品往还交易处分轨制》，对公司交易操作规则、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、讯息间隔步伐、内部危害陈说轨制及危害经管次第等做出了明晰规章，该轨制适宜禁锢部分的相合哀求，知足实质操作的须要，所同意的危害操纵步伐确切有用。
公司财政部、采购部、发卖部动作合系职守部分均有了然的处分定位和职责，而且职守落实到人，通过分级处分，从根基上杜绝了单人或孤单部分操作的危害，正在有用地操纵危害的条件下也升高了对危害的应对速率。
3、公司与具有合法天赋的机构发展外汇衍生品往还交易，谨慎审查签署的合约条件，亲昵跟踪合系范围的功令规矩，规避也许爆发的功令危害。
四、往还对公司的影响及合系管帐经管公司发展外汇衍生品往还交易不以取利为宗旨，以寻常出产筹划为根基，以的确经开业务为依托，以规避和提防汇率或利率危害为宗旨，有利于升高公司应对汇率动摇危害的本事，不会对公司平素资金寻常周转及寻常出产筹划形成影响。
公司遵照财务部《企业管帐规则第22号——金融器械确认和计量》、《企业管帐规则第24号——套期管帐》、《企业管帐规则第37号——金融器械列报》等合系规章及其指南，对拟发展的外汇衍生品往还实行相应的核算与管帐经管。
恒力石化股份有限公司董事会2025年4月17日 三、往还危害说明及风控步伐 1、墟市危害：因外汇行情调动较大，也许爆发因标的利率、汇率等墟市价钱动摇导致外汇衍生品价钱调动而形成损失的墟市危害。
2、内部操纵危害：外汇衍生品往还交易专业性较强，庞大水平较高，发展交易时，若合系交易职员未实时、充满地懂得衍生品讯息或未按规章操作次第实行，也许带来内部操纵危害。
3、履约危害：因合系功令规矩爆发改观或往还敌手违反合系功令轨制也许形成合约无法寻常推行而给公司带来耗损。
（二）风控步伐 1、公司将强化对汇率的探讨说明，及时合切邦际邦内墟市境况改观，一连跟踪外汇衍生品往还交易的公然墟市价钱或公正价钱的改观，实时评估公司外汇衍生品往还交易的危害敞口，当令调理筹划、交易操作政策，最大水平规避汇率动摇带来的危害。
2、公司已同意《外汇衍生品往还交易处分轨制》，对公司交易操作规则、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、讯息间隔步伐、内部危害陈说轨制及危害经管次第等做出了明晰规章，该轨制适宜禁锢部分的相合哀求，知足实质操作的须要，所同意的危害操纵步伐确切有用。
公司财政部、采购部、发卖部动作合系职守部分均有了然的处分定位和职责，而且职守落实到人，通过分级处分，从根基上杜绝了单人或孤单部分操作的危害，正在有用地操纵危害的条件下也升高了对危害的应对速率。
3、公司与具有合法天赋的机构发展外汇衍生品往还交易，谨慎审查签署的合约条件，亲昵跟踪合系范围的功令规矩，规避也许爆发的功令危害。
四、往还对公司的影响及合系管帐经管 公司发展外汇衍生品往还交易不以取利为宗旨，以寻常出产筹划为根基，以的确经开业务为依托，以规避和提防汇率或利率危害为宗旨，有利于升高公司应对汇率动摇危害的本事，不会对公司平素资金寻常周转及寻常出产筹划形成影响。
公司遵照财务部《企业管帐规则第22号——金融器械确认和计量》、《企业管帐规则第24号——套期管帐》、《企业管帐规则第37号——金融器械列报》等合系规章及其指南，对拟发展的外汇衍生品往还实行相应的核算与管帐经管。
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