远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务_在线外汇交易是指银活动客户及其自己统治的结汇和售汇生意，包含远期结售汇履约和期权行权数据，不包含银行间外汇市集生意数据。银行结售汇统计时点为公民币与外汇兑换活动爆发时。个中，结汇是指外汇总共者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇运用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。
远期结售汇签约是指银行与客户商榷签署远期结汇（售汇）合同，商定另日统治结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和限期；到期外汇收入（支拨）爆发时，即依照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率统治结汇（售汇）。
远期结售汇平仓是指客户因确实需求布景爆发转化、无法推行资金交割负担，对原生意反向平盘，告终个别或一切远期头寸的活动。
远期结售汇展期是指客户因确实需求布景爆发转化，调解原生意交割时分的活动。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签署的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户统治的期权生意正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危险敞口。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和局部（统称非银行部分）通过境内银行与非住户机构和局部之间爆发的收付款，不包含现钞收付和银行自己涉外收付款。整体包含：非银行部分和非住户通过境内银行爆发的跨境收付款（包含外汇和公民币），以及非银行部分和非住户之间通过境内银行爆发的境内收付款（暂不包含境内住户局部和机构与境内非住户局部之间爆发的公民币收付款），统计时点为客户正在境内银行统治涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的金钱，银行代客对外支拨是指非银行部分通过境内银行向非住户支出的金钱。
